兴业添益6个月定开债券(016023) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,709.67万元 | 0.30% | 569.89万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 864.68万元 | 0.30% | 288.23万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,055.55万元 | 0.30% | 685.18万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,018.84万元 | 0.30% | 339.61万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |