兴业添益6个月定开债券(016023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0291元 | 1.1261元 |
| 2026-08-25 | 1.0293元 | 1.1263元 |
| 2026-08-24 | 1.0294元 | 1.1264元 |
| 2026-08-21 | 1.0289元 | 1.1259元 |
| 2026-08-20 | 1.0290元 | 1.1260元 |
| 2026-08-19 | 1.0291元 | 1.1261元 |
| 2026-08-18 | 1.0297元 | 1.1267元 |
| 2026-08-17 | 1.0294元 | 1.1264元 |
| 2026-08-14 | 1.0293元 | 1.1263元 |
| 2026-08-13 | 1.0291元 | 1.1261元 |
| 2026-08-12 | 1.0283元 | 1.1253元 |
| 2026-08-11 | 1.0283元 | 1.1253元 |
| 2026-08-10 | 1.0287元 | 1.1257元 |
| 2026-08-07 | 1.0280元 | 1.1250元 |
| 2026-08-06 | 1.0276元 | 1.1246元 |
| 2026-08-05 | 1.0275元 | 1.1245元 |
| 2026-08-04 | 1.0277元 | 1.1247元 |
| 2026-08-03 | 1.0274元 | 1.1244元 |
| 2026-07-31 | 1.0273元 | 1.1243元 |
| 2026-07-30 | 1.0271元 | 1.1241元 |
| 2026-07-29 | 1.0264元 | 1.1234元 |
| 2026-07-28 | 1.0265元 | 1.1235元 |
| 2026-07-27 | 1.0266元 | 1.1236元 |
| 2026-07-24 | 1.0267元 | 1.1237元 |
| 2026-07-23 | 1.0264元 | 1.1234元 |
| 2026-07-22 | 1.0263元 | 1.1233元 |
| 2026-07-21 | 1.0254元 | 1.1224元 |
| 2026-07-20 | 1.0253元 | 1.1223元 |
| 2026-07-17 | 1.0254元 | 1.1224元 |
| 2026-07-16 | 1.0251元 | 1.1221元 |
| 2026-07-15 | 1.0252元 | 1.1222元 |
| 2026-07-14 | 1.0252元 | 1.1222元 |
| 2026-07-13 | 1.0251元 | 1.1221元 |
| 2026-07-10 | 1.0253元 | 1.1223元 |
| 2026-07-09 | 1.0253元 | 1.1223元 |
| 2026-07-08 | 1.0254元 | 1.1224元 |
| 2026-07-07 | 1.0252元 | 1.1222元 |
| 2026-07-06 | 1.0252元 | 1.1222元 |
| 2026-07-03 | 1.0247元 | 1.1217元 |
| 2026-07-02 | 1.0249元 | 1.1219元 |
| 2026-07-01 | 1.0249元 | 1.1219元 |
| 2026-06-30 | 1.0254元 | 1.1224元 |
| 2026-06-29 | 1.0261元 | 1.1231元 |
| 2026-06-26 | 1.0253元 | 1.1223元 |
| 2026-06-25 | 1.0251元 | 1.1221元 |
| 2026-06-24 | 1.0244元 | 1.1214元 |
| 2026-06-23 | 1.0246元 | 1.1216元 |
| 2026-06-22 | 1.0249元 | 1.1219元 |
| 2026-06-18 | 1.0249元 | 1.1219元 |
| 2026-06-17 | 1.0247元 | 1.1217元 |