兴业添益6个月定开债券(016023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0318元 | 1.1288元 |
| 2026-10-13 | 1.0315元 | 1.1285元 |
| 2026-10-12 | 1.0314元 | 1.1284元 |
| 2026-10-09 | 1.0311元 | 1.1281元 |
| 2026-10-08 | 1.0309元 | 1.1279元 |
| 2026-09-30 | 1.0308元 | 1.1278元 |
| 2026-09-29 | 1.0311元 | 1.1281元 |
| 2026-09-28 | 1.0307元 | 1.1277元 |
| 2026-09-24 | 1.0307元 | 1.1277元 |
| 2026-09-23 | 1.0304元 | 1.1274元 |
| 2026-09-22 | 1.0303元 | 1.1273元 |
| 2026-09-21 | 1.0301元 | 1.1271元 |
| 2026-09-18 | 1.0299元 | 1.1269元 |
| 2026-09-17 | 1.0297元 | 1.1267元 |
| 2026-09-16 | 1.0298元 | 1.1268元 |
| 2026-09-15 | 1.0296元 | 1.1266元 |
| 2026-09-14 | 1.0295元 | 1.1265元 |
| 2026-09-11 | 1.0295元 | 1.1265元 |
| 2026-09-10 | 1.0297元 | 1.1267元 |
| 2026-09-09 | 1.0298元 | 1.1268元 |
| 2026-09-08 | 1.0297元 | 1.1267元 |
| 2026-09-07 | 1.0298元 | 1.1268元 |
| 2026-09-04 | 1.0296元 | 1.1266元 |
| 2026-09-03 | 1.0295元 | 1.1265元 |
| 2026-09-02 | 1.0291元 | 1.1261元 |
| 2026-09-01 | 1.0292元 | 1.1262元 |
| 2026-08-31 | 1.0289元 | 1.1259元 |
| 2026-08-28 | 1.0287元 | 1.1257元 |
| 2026-08-27 | 1.0287元 | 1.1257元 |
| 2026-08-26 | 1.0291元 | 1.1261元 |
| 2026-08-25 | 1.0293元 | 1.1263元 |
| 2026-08-24 | 1.0294元 | 1.1264元 |
| 2026-08-21 | 1.0289元 | 1.1259元 |
| 2026-08-20 | 1.0290元 | 1.1260元 |
| 2026-08-19 | 1.0291元 | 1.1261元 |
| 2026-08-18 | 1.0297元 | 1.1267元 |
| 2026-08-17 | 1.0294元 | 1.1264元 |
| 2026-08-14 | 1.0293元 | 1.1263元 |
| 2026-08-13 | 1.0291元 | 1.1261元 |
| 2026-08-12 | 1.0283元 | 1.1253元 |
| 2026-08-11 | 1.0283元 | 1.1253元 |
| 2026-08-10 | 1.0287元 | 1.1257元 |
| 2026-08-07 | 1.0280元 | 1.1250元 |
| 2026-08-06 | 1.0276元 | 1.1246元 |
| 2026-08-05 | 1.0275元 | 1.1245元 |
| 2026-08-04 | 1.0277元 | 1.1247元 |
| 2026-08-03 | 1.0274元 | 1.1244元 |
| 2026-07-31 | 1.0273元 | 1.1243元 |
| 2026-07-30 | 1.0271元 | 1.1241元 |
| 2026-07-29 | 1.0264元 | 1.1234元 |