兴业添益6个月定开债券(016023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0110元 | 1.1080元 |
| 2025-12-11 | 1.0117元 | 1.1087元 |
| 2025-12-10 | 1.0112元 | 1.1082元 |
| 2025-12-09 | 1.0107元 | 1.1077元 |
| 2025-12-08 | 1.0103元 | 1.1073元 |
| 2025-12-05 | 1.0102元 | 1.1072元 |
| 2025-12-04 | 1.0095元 | 1.1065元 |
| 2025-12-03 | 1.0105元 | 1.1075元 |
| 2025-12-02 | 1.0109元 | 1.1079元 |
| 2025-12-01 | 1.0111元 | 1.1081元 |
| 2025-11-28 | 1.0109元 | 1.1079元 |
| 2025-11-27 | 1.0105元 | 1.1075元 |
| 2025-11-26 | 1.0108元 | 1.1078元 |
| 2025-11-25 | 1.0113元 | 1.1083元 |
| 2025-11-24 | 1.0114元 | 1.1084元 |
| 2025-11-21 | 1.0114元 | 1.1084元 |
| 2025-11-20 | 1.0114元 | 1.1084元 |
| 2025-11-19 | 1.0113元 | 1.1083元 |
| 2025-11-18 | 1.0114元 | 1.1084元 |
| 2025-11-17 | 1.0114元 | 1.1084元 |
| 2025-11-14 | 1.0111元 | 1.1081元 |
| 2025-11-13 | 1.0111元 | 1.1081元 |
| 2025-11-12 | 1.0109元 | 1.1079元 |
| 2025-11-11 | 1.0107元 | 1.1077元 |
| 2025-11-10 | 1.0105元 | 1.1075元 |
| 2025-11-07 | 1.0103元 | 1.1073元 |
| 2025-11-06 | 1.0105元 | 1.1075元 |
| 2025-11-05 | 1.0107元 | 1.1077元 |
| 2025-11-04 | 1.0107元 | 1.1077元 |
| 2025-11-03 | 1.0107元 | 1.1077元 |
| 2025-10-31 | 1.0105元 | 1.1075元 |
| 2025-10-30 | 1.0101元 | 1.1071元 |
| 2025-10-29 | 1.0097元 | 1.1067元 |
| 2025-10-28 | 1.0095元 | 1.1065元 |
| 2025-10-27 | 1.0091元 | 1.1061元 |
| 2025-10-24 | 1.0090元 | 1.1060元 |
| 2025-10-23 | 1.0090元 | 1.1060元 |
| 2025-10-22 | 1.0089元 | 1.1059元 |
| 2025-10-21 | 1.0089元 | 1.1059元 |
| 2025-10-20 | 1.0087元 | 1.1057元 |
| 2025-10-17 | 1.0090元 | 1.1060元 |
| 2025-10-16 | 1.0085元 | 1.1055元 |
| 2025-10-15 | 1.0084元 | 1.1054元 |
| 2025-10-14 | 1.0085元 | 1.1055元 |
| 2025-10-13 | 1.0083元 | 1.1053元 |
| 2025-10-10 | 1.0077元 | 1.1047元 |
| 2025-10-09 | 1.0077元 | 1.1047元 |
| 2025-09-30 | 1.0072元 | 1.1042元 |
| 2025-09-29 | 1.0063元 | 1.1033元 |
| 2025-09-26 | 1.0068元 | 1.1038元 |