兴业添益6个月定开债券(016023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0136元 | 1.1106元 |
| 2026-02-03 | 1.0135元 | 1.1105元 |
| 2026-02-02 | 1.0136元 | 1.1106元 |
| 2026-01-30 | 1.0134元 | 1.1104元 |
| 2026-01-29 | 1.0134元 | 1.1104元 |
| 2026-01-28 | 1.0135元 | 1.1105元 |
| 2026-01-27 | 1.0131元 | 1.1101元 |
| 2026-01-26 | 1.0135元 | 1.1105元 |
| 2026-01-23 | 1.0133元 | 1.1103元 |
| 2026-01-22 | 1.0127元 | 1.1097元 |
| 2026-01-21 | 1.0129元 | 1.1099元 |
| 2026-01-20 | 1.0125元 | 1.1095元 |
| 2026-01-19 | 1.0118元 | 1.1088元 |
| 2026-01-16 | 1.0118元 | 1.1088元 |
| 2026-01-15 | 1.0114元 | 1.1084元 |
| 2026-01-14 | 1.0113元 | 1.1083元 |
| 2026-01-13 | 1.0112元 | 1.1082元 |
| 2026-01-12 | 1.0111元 | 1.1081元 |
| 2026-01-09 | 1.0107元 | 1.1077元 |
| 2026-01-08 | 1.0103元 | 1.1073元 |
| 2026-01-07 | 1.0097元 | 1.1067元 |
| 2026-01-06 | 1.0104元 | 1.1074元 |
| 2026-01-05 | 1.0116元 | 1.1086元 |
| 2025-12-31 | 1.0118元 | 1.1088元 |
| 2025-12-30 | 1.0114元 | 1.1084元 |
| 2025-12-29 | 1.0116元 | 1.1086元 |
| 2025-12-26 | 1.0122元 | 1.1092元 |
| 2025-12-25 | 1.0121元 | 1.1091元 |
| 2025-12-24 | 1.0122元 | 1.1092元 |
| 2025-12-23 | 1.0122元 | 1.1092元 |
| 2025-12-22 | 1.0117元 | 1.1087元 |
| 2025-12-19 | 1.0120元 | 1.1090元 |
| 2025-12-18 | 1.0114元 | 1.1084元 |
| 2025-12-17 | 1.0114元 | 1.1084元 |
| 2025-12-16 | 1.0105元 | 1.1075元 |
| 2025-12-15 | 1.0104元 | 1.1074元 |
| 2025-12-12 | 1.0110元 | 1.1080元 |
| 2025-12-11 | 1.0117元 | 1.1087元 |
| 2025-12-10 | 1.0112元 | 1.1082元 |
| 2025-12-09 | 1.0107元 | 1.1077元 |
| 2025-12-08 | 1.0103元 | 1.1073元 |
| 2025-12-05 | 1.0102元 | 1.1072元 |
| 2025-12-04 | 1.0095元 | 1.1065元 |
| 2025-12-03 | 1.0105元 | 1.1075元 |
| 2025-12-02 | 1.0109元 | 1.1079元 |
| 2025-12-01 | 1.0111元 | 1.1081元 |
| 2025-11-28 | 1.0109元 | 1.1079元 |
| 2025-11-27 | 1.0105元 | 1.1075元 |
| 2025-11-26 | 1.0108元 | 1.1078元 |
| 2025-11-25 | 1.0113元 | 1.1083元 |