兴业添益6个月定开债券(016023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0232元 | 1.1202元 |
| 2026-05-21 | 1.0233元 | 1.1203元 |
| 2026-05-20 | 1.0233元 | 1.1203元 |
| 2026-05-19 | 1.0234元 | 1.1204元 |
| 2026-05-18 | 1.0228元 | 1.1198元 |
| 2026-05-15 | 1.0224元 | 1.1194元 |
| 2026-05-14 | 1.0225元 | 1.1195元 |
| 2026-05-13 | 1.0227元 | 1.1197元 |
| 2026-05-12 | 1.0224元 | 1.1194元 |
| 2026-05-11 | 1.0222元 | 1.1192元 |
| 2026-05-08 | 1.0219元 | 1.1189元 |
| 2026-05-07 | 1.0217元 | 1.1187元 |
| 2026-05-06 | 1.0213元 | 1.1183元 |
| 2026-04-30 | 1.0216元 | 1.1186元 |
| 2026-04-29 | 1.0219元 | 1.1189元 |
| 2026-04-28 | 1.0212元 | 1.1182元 |
| 2026-04-27 | 1.0208元 | 1.1178元 |
| 2026-04-24 | 1.0211元 | 1.1181元 |
| 2026-04-23 | 1.0215元 | 1.1185元 |
| 2026-04-22 | 1.0218元 | 1.1188元 |
| 2026-04-21 | 1.0216元 | 1.1186元 |
| 2026-04-20 | 1.0215元 | 1.1185元 |
| 2026-04-17 | 1.0217元 | 1.1187元 |
| 2026-04-16 | 1.0207元 | 1.1177元 |
| 2026-04-15 | 1.0203元 | 1.1173元 |
| 2026-04-14 | 1.0200元 | 1.1170元 |
| 2026-04-13 | 1.0198元 | 1.1168元 |
| 2026-04-10 | 1.0192元 | 1.1162元 |
| 2026-04-09 | 1.0187元 | 1.1157元 |
| 2026-04-08 | 1.0190元 | 1.1160元 |
| 2026-04-07 | 1.0190元 | 1.1160元 |
| 2026-04-03 | 1.0184元 | 1.1154元 |
| 2026-04-02 | 1.0176元 | 1.1146元 |
| 2026-04-01 | 1.0174元 | 1.1144元 |
| 2026-03-31 | 1.0179元 | 1.1149元 |
| 2026-03-30 | 1.0182元 | 1.1152元 |
| 2026-03-27 | 1.0173元 | 1.1143元 |
| 2026-03-26 | 1.0170元 | 1.1140元 |
| 2026-03-25 | 1.0170元 | 1.1140元 |
| 2026-03-24 | 1.0169元 | 1.1139元 |
| 2026-03-23 | 1.0166元 | 1.1136元 |
| 2026-03-20 | 1.0168元 | 1.1138元 |
| 2026-03-19 | 1.0166元 | 1.1136元 |
| 2026-03-18 | 1.0168元 | 1.1138元 |
| 2026-03-17 | 1.0159元 | 1.1129元 |
| 2026-03-16 | 1.0155元 | 1.1125元 |
| 2026-03-13 | 1.0160元 | 1.1130元 |
| 2026-03-12 | 1.0159元 | 1.1129元 |
| 2026-03-11 | 1.0153元 | 1.1123元 |
| 2026-03-10 | 1.0154元 | 1.1124元 |