兴业添益6个月定开债券 (016023.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金经理周鸣倪侃基金类型债券型成立日期2022-10-28总资产规模78.42亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0291元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2439 / 7439)
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兴业添益6个月定开债券(016023) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	77.51亿	98.81%
	(其中) 债券	77.51亿	98.81%
2	银行存款及结算备付金	9,339.54万	1.19%

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