兴业添益6个月定开债券 (016023.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-10-28总资产规模55.84亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0136元 (2026-02-04) 基金经理周鸣倪侃管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2409 / 7205)
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兴业添益6个月定开债券(016023) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	55.50亿	99.34%
	(其中) 债券	55.50亿	99.34%
2	银行存款及结算备付金	3,662.06万	0.66%

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