华安优嘉精选混合C(016022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-04-24 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-04-23 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-04-22 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-04-21 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-04-20 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-04-17 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-04-16 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-04-15 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-04-14 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-04-13 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-04-10 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-04-09 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-04-08 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-04-07 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-04-03 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-04-02 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-04-01 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-03-31 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-03-30 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-03-27 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-03-26 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-03-25 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-03-24 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-03-23 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-03-20 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-03-19 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-03-18 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-03-17 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-03-16 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-03-13 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-03-12 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-03-11 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-03-10 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-03-09 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-03-06 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-03-05 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-03-04 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-03-03 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-03-02 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-02-27 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-02-26 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-02-25 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-02-24 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-02-13 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-02-12 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-02-11 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-02-10 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-02-09 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2026-02-06 | 1.5375元 | 1.5375元 |