华安优嘉精选混合C (016022.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理王斌基金类型混合型成立日期2022-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6976元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率14.94% (1786 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安优嘉精选混合(016021) |
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华安优嘉精选混合C(016022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-06-17 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-06-16 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-06-15 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-06-12 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-06-11 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-06-10 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-06-09 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-06-08 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-06-05 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-06-04 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-06-03 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-06-02 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-06-01 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-05-29 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-05-28 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-05-27 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-05-26 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-05-25 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-05-22 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-05-21 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-05-20 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-05-19 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-05-18 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-05-15 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-05-14 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-05-13 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-05-12 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-05-11 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-05-08 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-05-07 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-05-06 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2026-04-30 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-04-29 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-04-28 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-04-27 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-04-24 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-04-23 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-04-22 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-04-21 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-04-20 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-04-17 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-04-16 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-04-15 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-04-14 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-04-13 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-04-10 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-04-09 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-04-08 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-04-07 | 1.5371元 | 1.5371元 |