华安优嘉精选混合C(016022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-08-27 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-08-26 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-08-25 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-08-24 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-08-21 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-08-20 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-08-19 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-08-18 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-08-17 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-08-14 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-08-13 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-08-12 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-08-11 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-08-10 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-08-07 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-08-06 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-08-05 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-08-04 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-08-03 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-07-31 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-07-30 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-07-29 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-07-28 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-07-27 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-07-24 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-07-23 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-07-22 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-07-21 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-07-20 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-07-17 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-07-16 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-07-15 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-07-14 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-07-13 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-07-10 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-07-09 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-07-08 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-07-07 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-07-06 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-07-03 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-07-02 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-07-01 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-06-30 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-06-29 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-06-26 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-06-25 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-06-24 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-06-23 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-06-22 | 1.7411元 | 1.7411元 |