华安优嘉精选混合C(016022) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.52亿 | 84.79% |
| (其中) 股票 | 4.52亿 | 84.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,988.46万 | 14.98% |
| 3 | 其他资产 | 124.46万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.41亿 | 45.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,640.39万 | 4.95% |
| 金融业 | 1,762.68万 | 3.31% |
| 采矿业 | 1,062.17万 | 1.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 863.40万 | 1.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 548.23万 | 1.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 215.17万 | 0.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.19万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 1.20万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.24%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 4,530.48万 | 8.50% |
| 工业 | 3,650.15万 | 6.84% |
| 金融 | 2,058.80万 | 3.86% |
| 能源 | 1,707.92万 | 3.20% |
| 通信服务 | 1,487.83万 | 2.79% |
| 医疗保健 | 557.09万 | 1.04% |
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