华安优嘉精选混合C(016022) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.67元 | 2.35亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.48元 | 2.70亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 2.67亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 3.00亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2.46亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 2.97亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3.33亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 6.15亿 | 5.46亿元 | -- |