华安优嘉精选混合C(016022) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-02-05 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-02-04 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2026-02-03 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-02-02 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-01-30 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-01-29 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-01-28 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-01-27 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-01-26 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-01-23 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-01-22 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-01-21 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-01-20 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-01-19 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-01-16 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-01-15 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-01-14 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-01-13 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-01-12 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-01-09 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-01-08 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-01-07 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-01-06 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-01-05 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2025-12-31 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2025-12-30 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2025-12-29 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2025-12-26 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2025-12-25 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2025-12-24 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2025-12-23 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2025-12-22 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2025-12-19 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2025-12-18 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2025-12-17 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2025-12-16 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2025-12-15 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2025-12-12 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2025-12-11 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2025-12-10 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2025-12-09 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2025-12-08 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2025-12-05 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2025-12-04 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2025-12-03 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2025-12-02 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2025-12-01 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2025-11-28 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2025-11-27 | 1.3272元 | 1.3272元 |