华安优嘉精选混合C (016022.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理李杨基金类型混合型成立日期2022-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3972元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率8.98% (2395 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安优嘉精选混合(016021) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安优嘉精选混合C(016022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-07-17 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-07-16 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-07-15 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-07-14 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-07-13 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-07-10 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-07-09 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-07-08 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-07-07 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-07-06 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-07-03 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-07-02 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-07-01 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-06-30 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-06-29 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-06-26 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-06-25 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-06-24 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-06-23 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-06-22 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-06-18 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-06-17 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-06-16 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-06-15 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-06-12 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-06-11 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-06-10 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-06-09 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-06-08 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-06-05 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-06-04 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-06-03 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-06-02 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-06-01 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-05-29 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-05-28 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-05-27 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-05-26 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-05-25 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-05-22 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-05-21 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-05-20 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-05-19 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-05-18 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-05-15 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-05-14 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-05-13 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-05-12 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-05-11 | 1.5785元 | 1.5785元 |