华安优嘉精选混合C (016022.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理王斌基金类型混合型成立日期2022-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5710元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.88% (2056 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安优嘉精选混合(016021) |
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华安优嘉精选混合C(016022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-05-21 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-05-20 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-05-19 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-05-18 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-05-15 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-05-14 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-05-13 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-05-12 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-05-11 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-05-08 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-05-07 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-05-06 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2026-04-30 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-04-29 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-04-28 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-04-27 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-04-24 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-04-23 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-04-22 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-04-21 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-04-20 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-04-17 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-04-16 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-04-15 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-04-14 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-04-13 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-04-10 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-04-09 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-04-08 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-04-07 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-04-03 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-04-02 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-04-01 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-03-31 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-03-30 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-03-27 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-03-26 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-03-25 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-03-24 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-03-23 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-03-20 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-03-19 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-03-18 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-03-17 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-03-16 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-03-13 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-03-12 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-03-11 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-03-10 | 1.6100元 | 1.6100元 |