华安优嘉精选混合A(016021) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-08-27 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-08-26 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-08-25 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-08-24 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-08-21 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-08-20 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-08-19 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-08-18 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-08-17 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2026-08-14 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-08-13 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-08-12 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-08-11 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-08-10 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-08-07 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-08-06 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-08-05 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-08-04 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-08-03 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-07-31 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-07-30 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-07-29 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-07-28 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-07-27 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-07-24 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-07-23 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-07-22 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-07-21 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-07-20 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-07-17 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-07-16 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-07-15 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-07-14 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-07-13 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-07-10 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-07-09 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-07-08 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-07-07 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-07-06 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-07-03 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-07-02 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-07-01 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-06-30 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-06-29 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-06-26 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-06-25 | 1.7638元 | 1.7638元 |
| 2026-06-24 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-06-23 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-06-22 | 1.7720元 | 1.7720元 |