华安优嘉精选混合A(016021) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.66亿 | 85.91% |
| (其中) 股票 | 4.66亿 | 85.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 35.40万 | 0.07% |
| (其中) 债券 | 35.40万 | 0.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,187.93万 | 13.25% |
| 4 | 其他资产 | 423.18万 | 0.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.62亿 | 48.26% |
| 采矿业 | 3,127.65万 | 5.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,717.52万 | 5.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,059.43万 | 3.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,554.59万 | 2.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 475.19万 | 0.88% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.34%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 3,915.53万 | 7.22% |
| 信息技术 | 3,764.05万 | 6.94% |
| 能源 | 1,393.17万 | 2.57% |
| 医疗保健 | 716.75万 | 1.32% |
| 工业 | 417.43万 | 0.77% |
| 金融 | 166.09万 | 0.31% |
| 日常消费品 | 121.79万 | 0.22% |
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