华安优嘉精选混合A(016021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-04-24 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-04-23 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-04-22 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-04-21 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-04-20 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-04-17 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-04-16 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-04-15 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-04-14 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-04-13 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-04-10 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-04-09 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-04-08 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-04-07 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-04-03 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-04-02 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-04-01 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-03-31 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-03-30 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-03-27 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-03-26 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-03-25 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-03-24 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-03-23 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-03-20 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-03-19 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-03-18 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-03-17 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-03-16 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-03-13 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-03-12 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-03-11 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-03-10 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-03-09 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-03-06 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-03-05 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-03-04 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-03-03 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-03-02 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-02-27 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-02-26 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-02-25 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-02-24 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-02-13 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-02-12 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-02-11 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-02-10 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-02-09 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-02-06 | 1.5620元 | 1.5620元 |