华安优嘉精选混合A(016021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-06-11 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-06-10 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-06-09 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-06-08 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-06-05 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-06-04 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-06-03 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-06-02 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-06-01 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-05-29 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-05-28 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-05-27 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-05-26 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-05-25 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-05-22 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-05-21 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-05-20 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-05-19 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-05-18 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-05-15 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-05-14 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-05-13 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-05-12 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-05-11 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-05-08 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-05-07 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-05-06 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-04-30 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-04-29 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-04-28 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-04-27 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-04-24 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-04-23 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-04-22 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-04-21 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-04-20 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-04-17 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-04-16 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-04-15 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-04-14 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-04-13 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-04-10 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-04-09 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-04-08 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-04-07 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-04-03 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-04-02 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-04-01 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-03-31 | 1.5028元 | 1.5028元 |