华安优嘉精选混合A(016021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2025-12-12 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2025-12-11 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2025-12-10 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2025-12-09 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2025-12-08 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2025-12-05 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2025-12-04 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2025-12-03 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2025-12-02 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2025-12-01 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2025-11-28 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2025-11-27 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2025-11-26 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2025-11-25 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2025-11-24 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2025-11-21 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2025-11-20 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2025-11-19 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2025-11-18 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2025-11-17 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2025-11-14 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2025-11-13 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2025-11-12 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2025-11-11 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2025-11-10 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2025-11-07 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2025-11-06 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2025-11-05 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2025-11-04 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2025-11-03 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2025-10-31 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2025-10-30 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2025-10-29 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2025-10-28 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2025-10-27 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2025-10-24 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2025-10-23 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2025-10-22 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2025-10-21 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2025-10-20 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2025-10-17 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2025-10-16 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2025-10-15 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2025-10-14 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2025-10-13 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2025-10-10 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2025-10-09 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2025-09-30 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2025-09-29 | 1.3990元 | 1.3990元 |