华安优嘉精选混合A(016021) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 409.83万元 | 1.20% | 68.30万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,391.88万元 | 1.20% | 231.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 701.63万元 | 1.20% | 116.94万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,542.80万元 | 1.20% | 257.13万元 | 0.20% |