华安优嘉精选混合A(016021) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.50元 | 2.86亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.44元 | 2.55亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 2.55亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2.40亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 4.00亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 4.68亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 7.29亿 | 6.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 7.62亿 | 7.06亿元 | -- |