博远利兴纯债一年定开债券发起式(016015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.0299元 | 1.0970元 |
| 2026-01-19 | 1.0298元 | 1.0969元 |
| 2026-01-16 | 1.0294元 | 1.0965元 |
| 2026-01-15 | 1.0291元 | 1.0962元 |
| 2026-01-14 | 1.0289元 | 1.0960元 |
| 2026-01-13 | 1.0287元 | 1.0958元 |
| 2026-01-12 | 1.0286元 | 1.0957元 |
| 2026-01-09 | 1.0284元 | 1.0955元 |
| 2026-01-08 | 1.0282元 | 1.0953元 |
| 2026-01-07 | 1.0281元 | 1.0952元 |
| 2026-01-06 | 1.0284元 | 1.0955元 |
| 2026-01-05 | 1.0285元 | 1.0956元 |
| 2025-12-31 | 1.0284元 | 1.0955元 |
| 2025-12-30 | 1.0282元 | 1.0953元 |
| 2025-12-29 | 1.0282元 | 1.0953元 |
| 2025-12-26 | 1.0282元 | 1.0953元 |
| 2025-12-25 | 1.0280元 | 1.0951元 |
| 2025-12-24 | 1.0279元 | 1.0950元 |
| 2025-12-23 | 1.0277元 | 1.0948元 |
| 2025-12-22 | 1.0274元 | 1.0945元 |
| 2025-12-19 | 1.0274元 | 1.0945元 |
| 2025-12-18 | 1.0269元 | 1.0940元 |
| 2025-12-17 | 1.0266元 | 1.0937元 |
| 2025-12-16 | 1.0261元 | 1.0932元 |
| 2025-12-15 | 1.0261元 | 1.0932元 |
| 2025-12-12 | 1.0264元 | 1.0935元 |
| 2025-12-11 | 1.0263元 | 1.0934元 |
| 2025-12-10 | 1.0259元 | 1.0930元 |
| 2025-12-09 | 1.0255元 | 1.0926元 |
| 2025-12-08 | 1.0254元 | 1.0925元 |
| 2025-12-05 | 1.0255元 | 1.0926元 |
| 2025-12-04 | 1.0255元 | 1.0926元 |
| 2025-12-03 | 1.0263元 | 1.0934元 |
| 2025-12-02 | 1.0263元 | 1.0934元 |
| 2025-12-01 | 1.0265元 | 1.0936元 |
| 2025-11-28 | 1.0263元 | 1.0934元 |
| 2025-11-27 | 1.0262元 | 1.0933元 |
| 2025-11-26 | 1.0265元 | 1.0936元 |
| 2025-11-25 | 1.0270元 | 1.0941元 |
| 2025-11-24 | 1.0272元 | 1.0943元 |
| 2025-11-21 | 1.0271元 | 1.0942元 |
| 2025-11-20 | 1.0271元 | 1.0942元 |
| 2025-11-19 | 1.0270元 | 1.0941元 |
| 2025-11-18 | 1.0270元 | 1.0941元 |
| 2025-11-17 | 1.0268元 | 1.0939元 |
| 2025-11-14 | 1.0267元 | 1.0938元 |
| 2025-11-13 | 1.0266元 | 1.0937元 |
| 2025-11-12 | 1.0265元 | 1.0936元 |
| 2025-11-11 | 1.0262元 | 1.0933元 |
| 2025-11-10 | 1.0260元 | 1.0931元 |