博远利兴纯债一年定开债券发起式(016015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0312元 | 1.1083元 |
| 2026-05-21 | 1.0312元 | 1.1083元 |
| 2026-05-20 | 1.0311元 | 1.1082元 |
| 2026-05-19 | 1.0309元 | 1.1080元 |
| 2026-05-18 | 1.0306元 | 1.1077元 |
| 2026-05-15 | 1.0304元 | 1.1075元 |
| 2026-05-14 | 1.0300元 | 1.1071元 |
| 2026-05-13 | 1.0299元 | 1.1070元 |
| 2026-05-12 | 1.0295元 | 1.1066元 |
| 2026-05-11 | 1.0293元 | 1.1064元 |
| 2026-05-08 | 1.0289元 | 1.1060元 |
| 2026-05-07 | 1.0289元 | 1.1060元 |
| 2026-05-06 | 1.0289元 | 1.1060元 |
| 2026-04-30 | 1.0290元 | 1.1061元 |
| 2026-04-29 | 1.0288元 | 1.1059元 |
| 2026-04-28 | 1.0286元 | 1.1057元 |
| 2026-04-27 | 1.0285元 | 1.1056元 |
| 2026-04-24 | 1.0286元 | 1.1057元 |
| 2026-04-23 | 1.0289元 | 1.1060元 |
| 2026-04-22 | 1.0287元 | 1.1058元 |
| 2026-04-21 | 1.0284元 | 1.1055元 |
| 2026-04-20 | 1.0284元 | 1.1055元 |
| 2026-04-17 | 1.0280元 | 1.1051元 |
| 2026-04-16 | 1.0280元 | 1.1051元 |
| 2026-04-15 | 1.0278元 | 1.1049元 |
| 2026-04-14 | 1.0277元 | 1.1048元 |
| 2026-04-13 | 1.0277元 | 1.1048元 |
| 2026-04-10 | 1.0276元 | 1.1047元 |
| 2026-04-09 | 1.0276元 | 1.1047元 |
| 2026-04-08 | 1.0276元 | 1.1047元 |
| 2026-04-07 | 1.0273元 | 1.1044元 |
| 2026-04-03 | 1.0270元 | 1.1041元 |
| 2026-04-02 | 1.0265元 | 1.1036元 |
| 2026-04-01 | 1.0263元 | 1.1034元 |
| 2026-03-31 | 1.0262元 | 1.1033元 |
| 2026-03-30 | 1.0259元 | 1.1030元 |
| 2026-03-27 | 1.0256元 | 1.1027元 |
| 2026-03-26 | 1.0253元 | 1.1024元 |
| 2026-03-25 | 1.0252元 | 1.1023元 |
| 2026-03-24 | 1.0249元 | 1.1020元 |
| 2026-03-23 | 1.0248元 | 1.1019元 |
| 2026-03-20 | 1.0248元 | 1.1019元 |
| 2026-03-19 | 1.0247元 | 1.1018元 |
| 2026-03-18 | 1.0245元 | 1.1016元 |
| 2026-03-17 | 1.0242元 | 1.1013元 |
| 2026-03-16 | 1.0240元 | 1.1011元 |
| 2026-03-13 | 1.0241元 | 1.1012元 |
| 2026-03-12 | 1.0239元 | 1.1010元 |
| 2026-03-11 | 1.0237元 | 1.1008元 |
| 2026-03-10 | 1.0237元 | 1.1008元 |