博远利兴纯债一年定开债券发起式(016015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0237元 | 1.1008元 |
| 2026-03-09 | 1.0236元 | 1.1007元 |
| 2026-03-06 | 1.0240元 | 1.1011元 |
| 2026-03-05 | 1.0238元 | 1.1009元 |
| 2026-03-04 | 1.0236元 | 1.1007元 |
| 2026-03-03 | 1.0333元 | 1.1004元 |
| 2026-03-02 | 1.0331元 | 1.1002元 |
| 2026-02-27 | 1.0324元 | 1.0995元 |
| 2026-02-26 | 1.0324元 | 1.0995元 |
| 2026-02-25 | 1.0329元 | 1.1000元 |
| 2026-02-24 | 1.0332元 | 1.1003元 |
| 2026-02-13 | 1.0325元 | 1.0996元 |
| 2026-02-12 | 1.0325元 | 1.0996元 |
| 2026-02-11 | 1.0323元 | 1.0994元 |
| 2026-02-10 | 1.0318元 | 1.0989元 |
| 2026-02-09 | 1.0317元 | 1.0988元 |
| 2026-02-06 | 1.0312元 | 1.0983元 |
| 2026-02-05 | 1.0310元 | 1.0981元 |
| 2026-02-04 | 1.0308元 | 1.0979元 |
| 2026-02-03 | 1.0308元 | 1.0979元 |
| 2026-02-02 | 1.0309元 | 1.0980元 |
| 2026-01-30 | 1.0308元 | 1.0979元 |
| 2026-01-29 | 1.0308元 | 1.0979元 |
| 2026-01-28 | 1.0306元 | 1.0977元 |
| 2026-01-27 | 1.0307元 | 1.0978元 |
| 2026-01-26 | 1.0307元 | 1.0978元 |
| 2026-01-23 | 1.0306元 | 1.0977元 |
| 2026-01-22 | 1.0303元 | 1.0974元 |
| 2026-01-21 | 1.0302元 | 1.0973元 |
| 2026-01-20 | 1.0299元 | 1.0970元 |
| 2026-01-19 | 1.0298元 | 1.0969元 |
| 2026-01-16 | 1.0294元 | 1.0965元 |
| 2026-01-15 | 1.0291元 | 1.0962元 |
| 2026-01-14 | 1.0289元 | 1.0960元 |
| 2026-01-13 | 1.0287元 | 1.0958元 |
| 2026-01-12 | 1.0286元 | 1.0957元 |
| 2026-01-09 | 1.0284元 | 1.0955元 |
| 2026-01-08 | 1.0282元 | 1.0953元 |
| 2026-01-07 | 1.0281元 | 1.0952元 |
| 2026-01-06 | 1.0284元 | 1.0955元 |
| 2026-01-05 | 1.0285元 | 1.0956元 |
| 2025-12-31 | 1.0284元 | 1.0955元 |
| 2025-12-30 | 1.0282元 | 1.0953元 |
| 2025-12-29 | 1.0282元 | 1.0953元 |
| 2025-12-26 | 1.0282元 | 1.0953元 |
| 2025-12-25 | 1.0280元 | 1.0951元 |
| 2025-12-24 | 1.0279元 | 1.0950元 |
| 2025-12-23 | 1.0277元 | 1.0948元 |
| 2025-12-22 | 1.0274元 | 1.0945元 |
| 2025-12-19 | 1.0274元 | 1.0945元 |