博远利兴纯债一年定开债券发起式(016015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0367元 | 1.1138元 |
| 2026-09-03 | 1.0366元 | 1.1137元 |
| 2026-09-02 | 1.0366元 | 1.1137元 |
| 2026-09-01 | 1.0366元 | 1.1137元 |
| 2026-08-31 | 1.0363元 | 1.1134元 |
| 2026-08-28 | 1.0362元 | 1.1133元 |
| 2026-08-27 | 1.0362元 | 1.1133元 |
| 2026-08-26 | 1.0364元 | 1.1135元 |
| 2026-08-25 | 1.0366元 | 1.1137元 |
| 2026-08-24 | 1.0364元 | 1.1135元 |
| 2026-08-21 | 1.0364元 | 1.1135元 |
| 2026-08-20 | 1.0364元 | 1.1135元 |
| 2026-08-19 | 1.0366元 | 1.1137元 |
| 2026-08-18 | 1.0366元 | 1.1137元 |
| 2026-08-17 | 1.0361元 | 1.1132元 |
| 2026-08-14 | 1.0359元 | 1.1130元 |
| 2026-08-13 | 1.0359元 | 1.1130元 |
| 2026-08-12 | 1.0357元 | 1.1128元 |
| 2026-08-11 | 1.0356元 | 1.1127元 |
| 2026-08-10 | 1.0355元 | 1.1126元 |
| 2026-08-07 | 1.0350元 | 1.1121元 |
| 2026-08-06 | 1.0346元 | 1.1117元 |
| 2026-08-05 | 1.0346元 | 1.1117元 |
| 2026-08-04 | 1.0346元 | 1.1117元 |
| 2026-08-03 | 1.0344元 | 1.1115元 |
| 2026-07-31 | 1.0342元 | 1.1113元 |
| 2026-07-30 | 1.0341元 | 1.1112元 |
| 2026-07-29 | 1.0341元 | 1.1112元 |
| 2026-07-28 | 1.0342元 | 1.1113元 |
| 2026-07-27 | 1.0343元 | 1.1114元 |
| 2026-07-24 | 1.0344元 | 1.1115元 |
| 2026-07-23 | 1.0343元 | 1.1114元 |
| 2026-07-22 | 1.0344元 | 1.1115元 |
| 2026-07-21 | 1.0343元 | 1.1114元 |
| 2026-07-20 | 1.0342元 | 1.1113元 |
| 2026-07-17 | 1.0341元 | 1.1112元 |
| 2026-07-16 | 1.0339元 | 1.1110元 |
| 2026-07-15 | 1.0337元 | 1.1108元 |
| 2026-07-14 | 1.0336元 | 1.1107元 |
| 2026-07-13 | 1.0335元 | 1.1106元 |
| 2026-07-10 | 1.0336元 | 1.1107元 |
| 2026-07-09 | 1.0335元 | 1.1106元 |
| 2026-07-08 | 1.0335元 | 1.1106元 |
| 2026-07-07 | 1.0334元 | 1.1105元 |
| 2026-07-06 | 1.0334元 | 1.1105元 |
| 2026-07-03 | 1.0331元 | 1.1102元 |
| 2026-07-02 | 1.0331元 | 1.1102元 |
| 2026-07-01 | 1.0330元 | 1.1101元 |
| 2026-06-30 | 1.0334元 | 1.1105元 |
| 2026-06-29 | 1.0331元 | 1.1102元 |