博远利兴纯债一年定开债券发起式(016015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0336元 | 1.1107元 |
| 2026-07-09 | 1.0335元 | 1.1106元 |
| 2026-07-08 | 1.0335元 | 1.1106元 |
| 2026-07-07 | 1.0334元 | 1.1105元 |
| 2026-07-06 | 1.0334元 | 1.1105元 |
| 2026-07-03 | 1.0331元 | 1.1102元 |
| 2026-07-02 | 1.0331元 | 1.1102元 |
| 2026-07-01 | 1.0330元 | 1.1101元 |
| 2026-06-30 | 1.0334元 | 1.1105元 |
| 2026-06-29 | 1.0331元 | 1.1102元 |
| 2026-06-26 | 1.0327元 | 1.1098元 |
| 2026-06-25 | 1.0327元 | 1.1098元 |
| 2026-06-24 | 1.0325元 | 1.1096元 |
| 2026-06-23 | 1.0322元 | 1.1093元 |
| 2026-06-22 | 1.0324元 | 1.1095元 |
| 2026-06-18 | 1.0323元 | 1.1094元 |
| 2026-06-17 | 1.0321元 | 1.1092元 |
| 2026-06-16 | 1.0317元 | 1.1088元 |
| 2026-06-15 | 1.0313元 | 1.1084元 |
| 2026-06-12 | 1.0312元 | 1.1083元 |
| 2026-06-11 | 1.0312元 | 1.1083元 |
| 2026-06-10 | 1.0319元 | 1.1090元 |
| 2026-06-09 | 1.0324元 | 1.1095元 |
| 2026-06-08 | 1.0327元 | 1.1098元 |
| 2026-06-05 | 1.0330元 | 1.1101元 |
| 2026-06-04 | 1.0330元 | 1.1101元 |
| 2026-06-03 | 1.0330元 | 1.1101元 |
| 2026-06-02 | 1.0330元 | 1.1101元 |
| 2026-06-01 | 1.0327元 | 1.1098元 |
| 2026-05-29 | 1.0324元 | 1.1095元 |
| 2026-05-28 | 1.0323元 | 1.1094元 |
| 2026-05-27 | 1.0317元 | 1.1088元 |
| 2026-05-26 | 1.0314元 | 1.1085元 |
| 2026-05-25 | 1.0314元 | 1.1085元 |
| 2026-05-22 | 1.0312元 | 1.1083元 |
| 2026-05-21 | 1.0312元 | 1.1083元 |
| 2026-05-20 | 1.0311元 | 1.1082元 |
| 2026-05-19 | 1.0309元 | 1.1080元 |
| 2026-05-18 | 1.0306元 | 1.1077元 |
| 2026-05-15 | 1.0304元 | 1.1075元 |
| 2026-05-14 | 1.0300元 | 1.1071元 |
| 2026-05-13 | 1.0299元 | 1.1070元 |
| 2026-05-12 | 1.0295元 | 1.1066元 |
| 2026-05-11 | 1.0293元 | 1.1064元 |
| 2026-05-08 | 1.0289元 | 1.1060元 |
| 2026-05-07 | 1.0289元 | 1.1060元 |
| 2026-05-06 | 1.0289元 | 1.1060元 |
| 2026-04-30 | 1.0290元 | 1.1061元 |
| 2026-04-29 | 1.0288元 | 1.1059元 |
| 2026-04-28 | 1.0286元 | 1.1057元 |