博远利兴纯债一年定开债券发起式
(016015.jj ) 博远基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-08-08总资产规模15.06亿 (2025-12-31) 基金净值1.0236 (2026-03-09) 基金经理黄婧丽钟鸣远管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3982 / 7192)
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博远利兴纯债一年定开债券发起式(016015) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-04

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-042026-03-040.01 元14.64亿1,463.96万0.97%0.97%
2025-09-292025-09-290.02 元14.73亿2,946.91万1.92%1.92%
2024-06-172024-06-170.0088 元35.11亿3,089.24万0.86%2.36%
2024-03-152024-03-150.0153 元35.11亿5,371.10万1.49%
2023-09-182023-09-180.0076 元35.10亿2,667.94万0.75%2.27%
2023-06-192023-06-190.0154 元35.10亿5,405.97万1.51%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。