博远利兴纯债一年定开债券发起式 (016015.jj ) 博远基金管理有限公司申	基金经理黄婧丽钟鸣远马杰基金类型债券型成立日期2022-08-08总资产规模15.02亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0312元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3924 / 7297)
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博远利兴纯债一年定开债券发起式(016015) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

博远利兴纯债一年定开债券发起式历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	227.57万元	0.30%	75.86万元	0.10%
2024-12-31	867.35万元	0.30%	289.12万元	0.10%
2024-06-30	532.72万元	0.30%	177.57万元	0.10%