博远利兴纯债一年定开债券发起式(016015) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 15.04亿 | 14.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 15.36亿 | 14.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 15.24亿 | 14.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 15.33亿 | 14.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,022.33万 | 1,000.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 35.62亿 | 35.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.47亿 | 35.11亿元 | -- |