兴银中证科创创业50指数E (016010.jj ) 科创创业50 (季度) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0311元 (2026-02-13) 基金经理林学晨李浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率10.24% (2528 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证科创创业50指数A 、兴银中证科创创业50指数C |
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兴银中证科创创业50指数E(016010) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-02-12 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-02-11 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-02-10 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-02-09 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-02-06 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-02-05 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-02-04 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-02-03 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-02-02 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-01-30 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-01-29 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-01-28 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-01-27 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-01-26 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-01-23 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-01-22 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-21 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-01-20 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-01-19 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-01-16 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-01-15 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-01-14 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-01-13 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-01-12 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-01-09 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-01-08 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-01-07 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-01-06 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-01-05 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-12-31 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-12-30 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-29 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-12-26 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-25 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-24 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-12-23 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-12-22 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-12-19 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-18 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-12-17 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-12-16 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2025-12-15 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-12-12 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-12-11 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-12-10 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-12-09 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-12-08 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-12-05 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-12-04 | 0.9904元 | 0.9904元 |