兴银中证科创创业50指数E (016010.jj ) 科创创业50 (季度) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨李浩基金类型指数型基金成立日期2022-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4119元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率17.95% (1431 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证科创创业50指数(012898) 、兴银中证科创创业50指数C |
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兴银中证科创创业50指数E(016010) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-07-09 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-07-08 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-07-07 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-07-06 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-07-03 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-07-02 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-07-01 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-06-30 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-06-29 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-06-26 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-06-25 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-06-24 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-06-23 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-06-22 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-06-18 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-06-17 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-06-16 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-06-15 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-06-12 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-06-11 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-06-10 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-06-09 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-06-08 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-06-05 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-06-04 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-06-03 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-06-02 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-06-01 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-05-29 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-05-28 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-05-27 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-05-26 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-05-25 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-05-22 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-05-21 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-05-20 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-05-19 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-05-18 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-05-15 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-05-14 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-05-13 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-05-12 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-05-11 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-05-08 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-05-07 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-05-06 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-04-30 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-04-29 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-28 | 1.1516元 | 1.1516元 |