兴银中证科创创业50指数E (016010.jj ) 科创创业50 (季度) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨李浩基金类型指数型基金成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1607元 (2026-04-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率13.16% (2125 / 5803) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证科创创业50指数A 、兴银中证科创创业50指数C |
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兴银中证科创创业50指数E(016010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-04-17 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-04-16 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-15 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-14 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-13 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-10 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-09 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-08 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-07 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-04-03 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-04-02 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-04-01 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-31 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-03-30 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-27 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-26 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-25 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-03-24 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-23 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-20 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-03-19 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-18 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-17 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-16 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-13 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-03-12 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-11 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-03-10 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-09 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-06 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-05 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-04 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-03-03 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-02 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-02-27 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-02-26 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-02-25 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-02-24 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-02-13 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-02-12 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-02-11 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-02-10 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-02-09 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-02-06 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-02-05 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-02-04 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-02-03 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-02-02 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-01-30 | 1.0706元 | 1.0706元 |