兴银中证科创创业50指数E (016010.jj ) 科创创业50 (季度) 申 | 基金经理林学晨李浩基金类型指数型基金成立日期2022-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1418元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.39% (1691 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证科创创业50指数A 、兴银中证科创创业50指数C |
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兴银中证科创创业50指数E(016010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-09-16 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-09-15 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-09-14 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-09-11 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-09-10 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-09-09 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-09-08 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-09-07 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-09-04 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-09-03 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-09-02 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-09-01 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-08-31 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-08-28 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-08-27 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-08-26 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-08-25 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-08-24 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-08-21 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-08-20 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-08-19 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-08-18 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-08-17 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-08-14 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-08-13 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-08-12 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-08-11 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-08-10 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-08-07 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-08-06 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-08-05 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-08-04 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-08-03 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-07-31 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-07-30 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-07-29 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-07-28 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-07-27 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-07-24 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-07-23 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-07-22 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-07-21 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-07-20 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-07-17 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-07-16 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-07-15 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-07-14 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-07-13 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-07-10 | 1.4119元 | 1.4119元 |