兴银中证科创创业50指数E (016010.jj ) 科创创业50 (季度) 申 | 基金经理林学晨李浩基金类型指数型基金成立日期2022-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1706元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.04% (1628 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证科创创业50指数A 、兴银中证科创创业50指数C |
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兴银中证科创创业50指数E(016010) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.58元 | 861.79万 | 544.78万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.98元 | 1,190.19万 | 1,214.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 442.53万 | 433.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 696.42万 | 674.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 1,448.59万 | 2,237.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.64元 | 1,832.48万 | 2,879.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 2,992.71万 | 4,594.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 3,231.95万 | 5,135.78万元 | -- |