兴银中证科创创业50指数E (016010.jj ) 科创创业50 (季度) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0311元 (2026-02-13) 基金经理林学晨李浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率10.24% (2528 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证科创创业50指数A 、兴银中证科创创业50指数C |
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兴银中证科创创业50指数E(016010) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 442.53万 | 433.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 696.42万 | 674.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 1,448.59万 | 2,237.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.64元 | 1,832.48万 | 2,879.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 2,992.71万 | 4,594.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 3,231.95万 | 5,135.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.51元 | 2,878.11万 | 5,627.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 852.37万 | 1,577.87万元 | -- |