兴银中证科创创业50指数E (016010.jj ) 科创创业50 (季度) 申 | 基金经理林学晨李浩基金类型指数型基金成立日期2022-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1706元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.04% (1628 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证科创创业50指数A 、兴银中证科创创业50指数C |
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兴银中证科创创业50指数E(016010) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 113.60万元 | 0.50% | 22.72万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 113.60万元 | 0.50% | 22.72万元 | 0.10% |
| 2026-02-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-02-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 249.56万元 | 0.50% | 49.91万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 249.56万元 | 0.50% | 49.91万元 | 0.10% |
| 2025-10-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-10-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 105.11万元 | 0.50% | 21.02万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 105.11万元 | 0.50% | 21.02万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 155.92万元 | 0.50% | 31.18万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 155.92万元 | 0.50% | 31.18万元 | 0.10% |