兴银中证科创创业50指数E (016010.jj ) 科创创业50 (季度) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨李浩基金类型指数型基金成立日期2022-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4006元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率18.27% (1601 / 5921) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证科创创业50指数(012898) 、兴银中证科创创业50指数C |
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兴银中证科创创业50指数E(016010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-05-28 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-05-27 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-05-26 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-05-25 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-05-22 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-05-21 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-05-20 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-05-19 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-05-18 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-05-15 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-05-14 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-05-13 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-05-12 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-05-11 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-05-08 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-05-07 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-05-06 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-04-30 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-04-29 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-28 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-27 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-24 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-23 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-04-22 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-04-21 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-20 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-04-17 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-04-16 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-15 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-14 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-13 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-10 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-09 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-08 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-07 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-04-03 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-04-02 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-04-01 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-31 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-03-30 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-27 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-26 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-25 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-03-24 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-23 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-20 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-03-19 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-18 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-17 | 1.0087元 | 1.0087元 |