兴银中证科创创业50指数E (016010.jj ) 科创创业50 (季度) 申 | 基金经理林学晨李浩基金类型指数型基金成立日期2022-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1706元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.04% (1685 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证科创创业50指数A 、兴银中证科创创业50指数C |
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兴银中证科创创业50指数E(016010) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.44亿 | 90.34% |
| (其中) 股票 | 4.44亿 | 90.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,278.23万 | 2.60% |
| (其中) 债券 | 1,278.23万 | 2.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,539.72万 | 5.17% |
| 4 | 其他资产 | 925.05万 | 1.88% |
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