中加博盈一年定开债券发起(016009) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0228元 | 1.0868元 |
| 2026-07-09 | 1.0228元 | 1.0868元 |
| 2026-07-08 | 1.0228元 | 1.0868元 |
| 2026-07-07 | 1.0228元 | 1.0868元 |
| 2026-07-06 | 1.0227元 | 1.0867元 |
| 2026-07-03 | 1.0225元 | 1.0865元 |
| 2026-07-02 | 1.0224元 | 1.0864元 |
| 2026-07-01 | 1.0223元 | 1.0863元 |
| 2026-06-30 | 1.0226元 | 1.0866元 |
| 2026-06-29 | 1.0228元 | 1.0868元 |
| 2026-06-26 | 1.0224元 | 1.0864元 |
| 2026-06-25 | 1.0223元 | 1.0863元 |
| 2026-06-24 | 1.0219元 | 1.0859元 |
| 2026-06-23 | 1.0219元 | 1.0859元 |
| 2026-06-22 | 1.0219元 | 1.0859元 |
| 2026-06-18 | 1.0219元 | 1.0859元 |
| 2026-06-17 | 1.0216元 | 1.0856元 |
| 2026-06-16 | 1.0213元 | 1.0853元 |
| 2026-06-15 | 1.0210元 | 1.0850元 |
| 2026-06-12 | 1.0209元 | 1.0849元 |
| 2026-06-11 | 1.0209元 | 1.0849元 |
| 2026-06-10 | 1.0212元 | 1.0852元 |
| 2026-06-09 | 1.0215元 | 1.0855元 |
| 2026-06-08 | 1.0218元 | 1.0858元 |
| 2026-06-05 | 1.0219元 | 1.0859元 |
| 2026-06-04 | 1.0220元 | 1.0860元 |
| 2026-06-03 | 1.0218元 | 1.0858元 |
| 2026-06-02 | 1.0219元 | 1.0859元 |
| 2026-06-01 | 1.0220元 | 1.0860元 |
| 2026-05-29 | 1.0216元 | 1.0856元 |
| 2026-05-28 | 1.0215元 | 1.0855元 |
| 2026-05-27 | 1.0212元 | 1.0852元 |
| 2026-05-26 | 1.0209元 | 1.0849元 |
| 2026-05-25 | 1.0203元 | 1.0843元 |
| 2026-05-22 | 1.0199元 | 1.0839元 |
| 2026-05-21 | 1.0197元 | 1.0837元 |
| 2026-05-20 | 1.0199元 | 1.0839元 |
| 2026-05-19 | 1.0198元 | 1.0838元 |
| 2026-05-18 | 1.0197元 | 1.0837元 |
| 2026-05-15 | 1.0195元 | 1.0835元 |
| 2026-05-14 | 1.0195元 | 1.0835元 |
| 2026-05-13 | 1.0195元 | 1.0835元 |
| 2026-05-12 | 1.0192元 | 1.0832元 |
| 2026-05-11 | 1.0191元 | 1.0831元 |
| 2026-05-08 | 1.0189元 | 1.0829元 |
| 2026-05-07 | 1.0188元 | 1.0828元 |
| 2026-05-06 | 1.0186元 | 1.0826元 |
| 2026-04-30 | 1.0186元 | 1.0826元 |
| 2026-04-29 | 1.0187元 | 1.0827元 |
| 2026-04-28 | 1.0185元 | 1.0825元 |