中加博盈一年定开债券发起(016009) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 303.95万元 | 0.30% | 101.32万元 | 0.10% |
| 2025-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 620.49万元 | 0.30% | 206.83万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 304.86万元 | 0.30% | 101.62万元 | 0.10% |
| 2024-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |