中加博盈一年定开债券发起 (016009.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理王飒基金类型债券型成立日期2022-09-13总资产规模20.45亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0274元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5511 / 7516)
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中加博盈一年定开债券发起(016009) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-27	2024-12-27	0.041 元	20.00亿	8,199.72万元	3.84%	3.84%
2023-12-14	2023-12-14	0.023 元	20.00亿	4,599.93万元	2.25%	2.25%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。