中加博盈一年定开债券发起 (016009.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-09-13总资产规模20.18亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0122元 (2026-02-13) 基金经理王飒管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5579 / 7212)
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中加博盈一年定开债券发起(016009) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	21.71亿	98.23%
	(其中) 债券	21.71亿	98.23%
2	银行存款及结算备付金	3,922.13万	1.77%

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