中加博盈一年定开债券发起(016009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0195元 | 1.0835元 |
| 2026-05-13 | 1.0195元 | 1.0835元 |
| 2026-05-12 | 1.0192元 | 1.0832元 |
| 2026-05-11 | 1.0191元 | 1.0831元 |
| 2026-05-08 | 1.0189元 | 1.0829元 |
| 2026-05-07 | 1.0188元 | 1.0828元 |
| 2026-05-06 | 1.0186元 | 1.0826元 |
| 2026-04-30 | 1.0186元 | 1.0826元 |
| 2026-04-29 | 1.0187元 | 1.0827元 |
| 2026-04-28 | 1.0185元 | 1.0825元 |
| 2026-04-27 | 1.0182元 | 1.0822元 |
| 2026-04-24 | 1.0182元 | 1.0822元 |
| 2026-04-23 | 1.0181元 | 1.0821元 |
| 2026-04-22 | 1.0181元 | 1.0821元 |
| 2026-04-21 | 1.0179元 | 1.0819元 |
| 2026-04-20 | 1.0177元 | 1.0817元 |
| 2026-04-17 | 1.0174元 | 1.0814元 |
| 2026-04-16 | 1.0172元 | 1.0812元 |
| 2026-04-15 | 1.0171元 | 1.0811元 |
| 2026-04-14 | 1.0169元 | 1.0809元 |
| 2026-04-13 | 1.0170元 | 1.0810元 |
| 2026-04-10 | 1.0170元 | 1.0810元 |
| 2026-04-09 | 1.0169元 | 1.0809元 |
| 2026-04-08 | 1.0171元 | 1.0811元 |
| 2026-04-07 | 1.0171元 | 1.0811元 |
| 2026-04-03 | 1.0169元 | 1.0809元 |
| 2026-04-02 | 1.0166元 | 1.0806元 |
| 2026-04-01 | 1.0165元 | 1.0805元 |
| 2026-03-31 | 1.0165元 | 1.0805元 |
| 2026-03-30 | 1.0165元 | 1.0805元 |
| 2026-03-27 | 1.0162元 | 1.0802元 |
| 2026-03-26 | 1.0160元 | 1.0800元 |
| 2026-03-25 | 1.0159元 | 1.0799元 |
| 2026-03-24 | 1.0158元 | 1.0798元 |
| 2026-03-23 | 1.0157元 | 1.0797元 |
| 2026-03-20 | 1.0157元 | 1.0797元 |
| 2026-03-19 | 1.0156元 | 1.0796元 |
| 2026-03-18 | 1.0153元 | 1.0793元 |
| 2026-03-17 | 1.0151元 | 1.0791元 |
| 2026-03-16 | 1.0149元 | 1.0789元 |
| 2026-03-13 | 1.0148元 | 1.0788元 |
| 2026-03-12 | 1.0147元 | 1.0787元 |
| 2026-03-11 | 1.0144元 | 1.0784元 |
| 2026-03-10 | 1.0142元 | 1.0782元 |
| 2026-03-09 | 1.0141元 | 1.0781元 |
| 2026-03-06 | 1.0139元 | 1.0779元 |
| 2026-03-05 | 1.0139元 | 1.0779元 |
| 2026-03-04 | 1.0138元 | 1.0778元 |
| 2026-03-03 | 1.0135元 | 1.0775元 |
| 2026-03-02 | 1.0133元 | 1.0773元 |