中加博盈一年定开债券发起(016009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0122元 | 1.0762元 |
| 2026-02-12 | 1.0122元 | 1.0762元 |
| 2026-02-11 | 1.0121元 | 1.0761元 |
| 2026-02-10 | 1.0121元 | 1.0761元 |
| 2026-02-09 | 1.0121元 | 1.0761元 |
| 2026-02-06 | 1.0118元 | 1.0758元 |
| 2026-02-05 | 1.0116元 | 1.0756元 |
| 2026-02-04 | 1.0115元 | 1.0755元 |
| 2026-02-03 | 1.0114元 | 1.0754元 |
| 2026-02-02 | 1.0113元 | 1.0753元 |
| 2026-01-30 | 1.0112元 | 1.0752元 |
| 2026-01-29 | 1.0111元 | 1.0751元 |
| 2026-01-28 | 1.0112元 | 1.0752元 |
| 2026-01-27 | 1.0110元 | 1.0750元 |
| 2026-01-26 | 1.0111元 | 1.0751元 |
| 2026-01-23 | 1.0109元 | 1.0749元 |
| 2026-01-22 | 1.0106元 | 1.0746元 |
| 2026-01-21 | 1.0106元 | 1.0746元 |
| 2026-01-20 | 1.0105元 | 1.0745元 |
| 2026-01-19 | 1.0102元 | 1.0742元 |
| 2026-01-16 | 1.0101元 | 1.0741元 |
| 2026-01-15 | 1.0098元 | 1.0738元 |
| 2026-01-14 | 1.0098元 | 1.0738元 |
| 2026-01-13 | 1.0098元 | 1.0738元 |
| 2026-01-12 | 1.0096元 | 1.0736元 |
| 2026-01-09 | 1.0095元 | 1.0735元 |
| 2026-01-08 | 1.0092元 | 1.0732元 |
| 2026-01-07 | 1.0089元 | 1.0729元 |
| 2026-01-06 | 1.0086元 | 1.0726元 |
| 2026-01-05 | 1.0090元 | 1.0730元 |
| 2025-12-31 | 1.0092元 | 1.0732元 |
| 2025-12-30 | 1.0090元 | 1.0730元 |
| 2025-12-29 | 1.0092元 | 1.0732元 |
| 2025-12-26 | 1.0093元 | 1.0733元 |
| 2025-12-25 | 1.0090元 | 1.0730元 |
| 2025-12-24 | 1.0089元 | 1.0729元 |
| 2025-12-23 | 1.0089元 | 1.0729元 |
| 2025-12-22 | 1.0082元 | 1.0722元 |
| 2025-12-19 | 1.0086元 | 1.0726元 |
| 2025-12-18 | 1.0080元 | 1.0720元 |
| 2025-12-17 | 1.0079元 | 1.0719元 |
| 2025-12-16 | 1.0068元 | 1.0708元 |
| 2025-12-15 | 1.0064元 | 1.0704元 |
| 2025-12-12 | 1.0085元 | 1.0725元 |
| 2025-12-11 | 1.0104元 | 1.0744元 |
| 2025-12-10 | 1.0092元 | 1.0732元 |
| 2025-12-09 | 1.0081元 | 1.0721元 |
| 2025-12-08 | 1.0070元 | 1.0710元 |
| 2025-12-05 | 1.0077元 | 1.0717元 |
| 2025-12-04 | 1.0070元 | 1.0710元 |