中加博盈一年定开债券发起(016009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0274元 | 1.0914元 |
| 2026-10-15 | 1.0271元 | 1.0911元 |
| 2026-10-14 | 1.0270元 | 1.0910元 |
| 2026-10-13 | 1.0268元 | 1.0908元 |
| 2026-10-12 | 1.0267元 | 1.0907元 |
| 2026-10-09 | 1.0262元 | 1.0902元 |
| 2026-10-08 | 1.0261元 | 1.0901元 |
| 2026-09-30 | 1.0261元 | 1.0901元 |
| 2026-09-29 | 1.0263元 | 1.0903元 |
| 2026-09-28 | 1.0258元 | 1.0898元 |
| 2026-09-24 | 1.0257元 | 1.0897元 |
| 2026-09-23 | 1.0255元 | 1.0895元 |
| 2026-09-22 | 1.0255元 | 1.0895元 |
| 2026-09-21 | 1.0254元 | 1.0894元 |
| 2026-09-18 | 1.0253元 | 1.0893元 |
| 2026-09-17 | 1.0250元 | 1.0890元 |
| 2026-09-16 | 1.0249元 | 1.0889元 |
| 2026-09-15 | 1.0248元 | 1.0888元 |
| 2026-09-14 | 1.0247元 | 1.0887元 |
| 2026-09-11 | 1.0245元 | 1.0885元 |
| 2026-09-10 | 1.0246元 | 1.0886元 |
| 2026-09-09 | 1.0246元 | 1.0886元 |
| 2026-09-08 | 1.0246元 | 1.0886元 |
| 2026-09-07 | 1.0246元 | 1.0886元 |
| 2026-09-04 | 1.0245元 | 1.0885元 |
| 2026-09-03 | 1.0245元 | 1.0885元 |
| 2026-09-02 | 1.0243元 | 1.0883元 |
| 2026-09-01 | 1.0243元 | 1.0883元 |
| 2026-08-31 | 1.0240元 | 1.0880元 |
| 2026-08-28 | 1.0238元 | 1.0878元 |
| 2026-08-27 | 1.0238元 | 1.0878元 |
| 2026-08-26 | 1.0242元 | 1.0882元 |
| 2026-08-25 | 1.0244元 | 1.0884元 |
| 2026-08-24 | 1.0245元 | 1.0885元 |
| 2026-08-21 | 1.0242元 | 1.0882元 |
| 2026-08-20 | 1.0243元 | 1.0883元 |
| 2026-08-19 | 1.0244元 | 1.0884元 |
| 2026-08-18 | 1.0248元 | 1.0888元 |
| 2026-08-17 | 1.0244元 | 1.0884元 |
| 2026-08-14 | 1.0241元 | 1.0881元 |
| 2026-08-13 | 1.0240元 | 1.0880元 |
| 2026-08-12 | 1.0238元 | 1.0878元 |
| 2026-08-11 | 1.0238元 | 1.0878元 |
| 2026-08-10 | 1.0239元 | 1.0879元 |
| 2026-08-07 | 1.0238元 | 1.0878元 |
| 2026-08-06 | 1.0236元 | 1.0876元 |
| 2026-08-05 | 1.0234元 | 1.0874元 |
| 2026-08-04 | 1.0234元 | 1.0874元 |
| 2026-08-03 | 1.0233元 | 1.0873元 |
| 2026-07-31 | 1.0233元 | 1.0873元 |