广发集远债券C(016004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-14 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-13 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-10 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-09 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-08 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-07 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-03 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-02 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-01 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-31 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-30 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-27 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-26 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-25 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-24 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-03-23 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-03-20 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-19 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-03-18 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-17 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-16 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-13 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-03-12 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-03-11 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-03-10 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-03-09 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-06 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-05 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-04 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-03 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-02 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-02-27 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-02-26 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-02-25 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-02-24 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-02-13 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-02-12 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-02-11 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-02-10 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-02-09 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-02-06 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-02-05 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-02-04 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-02-03 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-02-02 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-01-30 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-01-29 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-01-28 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-01-27 | 1.1169元 | 1.1169元 |