广发集远债券C(016004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-02-12 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-02-11 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-02-10 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-02-09 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-02-06 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-02-05 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-02-04 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-02-03 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-02-02 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-01-30 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-01-29 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-01-28 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-01-27 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-01-26 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-01-23 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-01-22 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-01-21 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-01-20 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-19 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-01-16 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-01-15 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-01-14 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-01-13 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-01-12 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-01-09 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-01-08 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-01-07 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-01-06 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-01-05 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-12-31 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-12-30 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-12-29 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-12-26 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-12-25 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-24 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-12-23 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-22 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-12-19 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-12-18 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-17 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-12-16 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-15 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-12-12 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-12-11 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-12-10 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-12-09 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-08 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-12-05 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-12-04 | 1.1017元 | 1.1017元 |