广发集远债券C (016004.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张雪基金类型债券型成立日期2022-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0895元 (2026-06-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5519 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集远债券(016003) 、广发集远债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发集远债券C(016004) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-06-10 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |