广发集远债券C (016004.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张雪基金类型债券型成立日期2022-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0797元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5906 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集远债券(016003) 、广发集远债券E |
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广发集远债券C(016004) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-07-09 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-07-08 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-07 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-07-06 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-07-03 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-07-02 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-07-01 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-06-30 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-29 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-26 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-25 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-24 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-23 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-06-22 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-06-18 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-17 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-06-16 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-06-15 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-06-12 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-11 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-06-10 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-09 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-06-08 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-06-05 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-06-04 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-06-03 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-02 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-06-01 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-29 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-05-28 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-05-27 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-26 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-05-25 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-22 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-21 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-05-20 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-19 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-18 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-15 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-05-14 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-13 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-12 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-11 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-08 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-05-07 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-06 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-30 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-29 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-28 | 1.0964元 | 1.0964元 |