广发集远债券C (016004.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张雪基金类型债券型成立日期2022-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0978元 (2026-05-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4889 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集远债券(016003) 、广发集远债券E |
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广发集远债券C(016004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-13 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-12 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-11 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-08 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-05-07 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-06 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-30 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-29 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-28 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-27 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-24 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-23 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-22 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-21 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-20 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-17 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-16 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-15 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-14 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-13 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-10 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-09 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-08 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-07 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-03 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-02 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-01 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-31 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-30 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-27 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-26 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-25 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-24 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-03-23 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-03-20 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-19 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-03-18 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-17 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-16 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-13 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-03-12 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-03-11 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-03-10 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-03-09 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-06 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-05 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-04 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-03 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-02 | 1.1090元 | 1.1090元 |