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公告
广发集远债券C
(016004.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金经理
张雪
基金类型
债券型
成立日期
2022-08-25
总资产规模
15.68亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0994
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.15%
(
2025-07-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.63%
(4611 / 7242)
相关基金:
主从基金:
广发集远债券A
、
广发集远债券E
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广发集远债券C(016004) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.11
元
15.68亿
14.18亿
元
--
2025-09-30
1.10
元
17.78亿
16.12亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
10.36亿
9.66亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
3.74亿
3.51亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
1.98亿
1.88亿
元
--
2024-09-30
1.05
元
1.85亿
1.77亿
元
--
2024-06-30
1.00
元
2.04亿
2.04亿
元
--