广发集远债券C (016004.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张雪基金类型债券型成立日期2022-08-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0884元 (2026-07-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5531 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集远债券(016003) 、广发集远债券E |
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广发集远债券C(016004) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 4.72亿 | 4.39亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 9.38亿 | 8.56亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 15.68亿 | 14.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 17.78亿 | 16.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 10.36亿 | 9.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 3.74亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.98亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.85亿 | 1.77亿元 | -- |