大成中证电池主题ETF发起式联接C (015998.jj ) CS电池 (半年) 申 | 基金经理郑少芳基金类型指数型基金成立日期2022-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7452元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.79% (5466 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证电池主题ETF发起式联接A目标基金: 大成中证电池主题ETF |
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大成中证电池主题ETF发起式联接C(015998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2026-09-02 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2026-09-01 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-08-31 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-08-28 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-08-27 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-08-26 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-08-25 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-08-24 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-08-21 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-08-20 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-08-19 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-08-18 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-08-17 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-08-14 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-08-13 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-08-12 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-08-11 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-08-10 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-08-07 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-08-06 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-08-05 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-08-04 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-08-03 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-07-31 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-07-30 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-07-29 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-07-28 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-07-27 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-07-24 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-07-23 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-07-22 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-07-21 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2026-07-20 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-07-17 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-07-16 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-07-15 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-07-14 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-07-13 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-07-10 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-07-09 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-07-08 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-07-07 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-07-06 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-07-03 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-07-02 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-07-01 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-06-30 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-06-29 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-06-26 | 0.8997元 | 0.8997元 |