大成中证电池主题指数发起式C (015998.jj ) CS电池 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-06-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8103元 (2025-12-16) 基金经理郑少芳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.89% (5060 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证电池主题指数发起式A |
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大成中证电池主题指数发起式C(015998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2025-12-15 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2025-12-12 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2025-12-11 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2025-12-10 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2025-12-09 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2025-12-08 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2025-12-05 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2025-12-04 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2025-12-03 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2025-12-02 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2025-12-01 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2025-11-28 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2025-11-27 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2025-11-26 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2025-11-25 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2025-11-24 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2025-11-21 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2025-11-20 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2025-11-19 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2025-11-18 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2025-11-17 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2025-11-14 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2025-11-13 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2025-11-12 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2025-11-11 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2025-11-10 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2025-11-07 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2025-11-06 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2025-11-05 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2025-11-04 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2025-11-03 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2025-10-31 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2025-10-30 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2025-10-29 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2025-10-28 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2025-10-27 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2025-10-24 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2025-10-23 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2025-10-22 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2025-10-21 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2025-10-20 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2025-10-17 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2025-10-16 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2025-10-15 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2025-10-14 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2025-10-13 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2025-10-10 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2025-10-09 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2025-09-30 | 0.8886元 | 0.8886元 |