大成中证电池主题ETF发起式联接C (015998.jj ) CS电池 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑少芳基金类型指数型基金成立日期2022-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0026元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% (4836 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证电池主题指数发起式(015997) |
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大成中证电池主题ETF发起式联接C(015998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-20 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-19 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-05-18 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-05-15 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-05-14 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-05-13 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-12 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-11 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-08 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-07 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-05-06 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-30 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-04-29 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-28 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-04-27 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-04-24 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-04-23 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-04-22 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-04-21 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-04-20 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-04-17 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-04-16 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-04-15 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-04-14 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-04-13 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-04-10 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-04-09 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-04-08 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-04-07 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-04-03 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-04-02 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-04-01 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-03-31 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-03-30 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-03-27 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-03-26 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-03-25 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-03-24 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-03-23 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-03-20 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-03-19 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-03-18 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-03-17 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-03-16 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-03-13 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-03-12 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-03-11 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-03-10 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-03-09 | 0.8657元 | 0.8657元 |