大成中证电池主题ETF发起式联接C (015998.jj ) CS电池 (半年) 申 | 基金经理郑少芳基金类型指数型基金成立日期2022-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7389元 (2026-09-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.98% (5485 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证电池主题ETF发起式联接A目标基金: 大成中证电池主题ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
大成中证电池主题ETF发起式联接C(015998) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70.78万 | 0.19% |
| (其中) 股票 | 70.78万 | 0.19% | |
| 2 | 基金投资 | 3.44亿 | 92.90% |
| 3 | 固定收益投资 | 30.31万 | 0.08% |
| (其中) 债券 | 30.31万 | 0.08% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,927.19万 | 5.21% |
| 5 | 其他资产 | 599.64万 | 1.62% |
加载中......