大成中证电池主题ETF发起式联接C (015998.jj ) CS电池 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑少芳基金类型指数型基金成立日期2022-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7515元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.78% (5257 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证电池主题指数发起式(015997)目标基金: 大成中证电池主题ETF(159155) |
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大成中证电池主题ETF发起式联接C(015998) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-07-23 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-07-22 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-07-21 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2026-07-20 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-07-17 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-07-16 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-07-15 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-07-14 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-07-13 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-07-10 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-07-09 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-07-08 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-07-07 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-07-06 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-07-03 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-07-02 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-07-01 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-06-30 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-06-29 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-06-26 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-06-25 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-06-24 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-06-23 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-06-22 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-06-18 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-06-17 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-06-16 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-06-15 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-06-12 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-06-11 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-06-10 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-06-09 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-06-08 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-06-05 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-06-04 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-06-03 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-06-02 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-06-01 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-05-29 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-05-28 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-27 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-26 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-05-25 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-05-22 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-21 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-20 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-19 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-05-18 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-05-15 | 0.9881元 | 0.9881元 |