大成中证电池主题指数发起式C (015998.jj ) CS电池 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-06-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8544元 (2025-12-23) 基金经理郑少芳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.41% (5010 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证电池主题指数发起式A |
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大成中证电池主题指数发起式C(015998) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 24.07万元 | 0.50% | 4.81万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 45.93万元 | 0.50% | 9.19万元 | 0.10% |
| 2024-12-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 22.00万元 | 0.50% | 4.40万元 | 0.10% |
| 2024-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 52.46万元 | 0.50% | 10.49万元 | 0.10% |