大成中证电池主题ETF发起式联接C (015998.jj ) CS电池 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑少芳基金类型指数型基金成立日期2022-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7562元 (2026-07-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.61% (5266 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证电池主题指数发起式(015997)目标基金: 大成中证电池主题ETF(159155) |
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大成中证电池主题ETF发起式联接C(015998) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.94元 | 2.84亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.87元 | 2.36亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.87元 | 3.64亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.89元 | 4.50亿 | 5.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.54元 | 1.86亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.54元 | 6,223.00万 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.53元 | 6,989.23万 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.57元 | 8,330.81万 | 1.47亿元 | -- |