长城鑫利30天滚动持有中短债A (015991.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹德立徐涛国基金类型债券型成立日期2023-02-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1049元 (2026-04-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2874 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城鑫利30天滚动持有中短债C |
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长城鑫利30天滚动持有中短债A(015991) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 7.70亿 | 7.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 4.81亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2.39亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.08亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1.47亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 5.09亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.55亿 | 1.48亿元 | -- |