长城鑫利30天滚动持有中短债A (015991.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹德立徐涛国基金类型债券型成立日期2023-02-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1108元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2908 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城鑫利30天滚动持有中短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城鑫利30天滚动持有中短债A(015991) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.27% | 0.25% | 0.35% | 0.24% | 0.33% | 0.15% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.55% |
| 2025 | 0.07% | -0.34% | 0.50% | 0.43% | 0.50% | 0.27% | 0.13% | 0.10% | -0.02% | 0.54% | 0.16% | 0.14% | 2.50% |
| 2024 | 0.60% | 0.38% | 0.09% | 0.33% | 0.41% | 0.32% | 0.38% | -0.06% | -0.38% | -0.12% | 0.92% | 0.95% | 3.86% |
| 2023 | -- | 0.06% | 0.31% | 0.23% | 0.26% | 0.22% | 0.22% | 0.38% | 0.11% | 0.22% | 0.27% | 0.43% | 2.73% |