长城鑫利30天滚动持有中短债A (015991.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹德立徐涛国基金类型债券型成立日期2023-02-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1170元 (2026-09-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2795 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城鑫利30天滚动持有中短债C |
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长城鑫利30天滚动持有中短债A(015991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-09-15 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-09-14 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-09-11 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-09-10 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-09-09 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-09-08 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-09-07 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-09-04 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-09-03 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-09-02 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-09-01 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-08-31 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-08-28 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-08-27 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-08-26 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-08-25 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-08-24 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-08-21 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-08-20 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-08-19 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-08-18 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-08-17 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-08-14 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-08-13 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-08-12 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-08-11 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-08-10 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-08-07 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-08-06 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-08-05 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-08-04 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-08-03 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-31 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-30 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-29 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-28 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-07-27 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-07-24 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-07-23 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-07-22 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-07-21 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-20 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-17 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-07-16 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-07-15 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-14 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-13 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-07-10 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-09 | 1.1111元 | 1.1111元 |