长城鑫利30天滚动持有中短债A (015991.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1042元 (2026-04-08) 基金经理邹德立徐涛国管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2803 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城鑫利30天滚动持有中短债C |
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长城鑫利30天滚动持有中短债A(015991) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17.93亿 | 99.48% |
| (其中) 债券 | 17.93亿 | 99.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 53.97万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 891.42万 | 0.49% |
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