长城鑫利30天滚动持有中短债A (015991.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹德立徐涛国基金类型债券型成立日期2023-02-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1115元 (2026-07-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2904 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城鑫利30天滚动持有中短债C |
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长城鑫利30天滚动持有中短债A(015991) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 186.43万元 | 0.20% | 46.61万元 | 0.05% |
| 2025-11-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 74.94万元 | 0.20% | 18.74万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 349.60万元 | 0.20% | 87.40万元 | 0.05% |
| 2024-11-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |