万家远见先锋一年持有期混合C (015988.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理耿嘉洲基金类型混合型成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4932元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率14.17% (1181 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家远见先锋一年持有期混合(015987) |
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万家远见先锋一年持有期混合C(015988) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-07-17 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-07-16 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-07-15 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-07-14 | 1.8516元 | 1.8516元 |
| 2026-07-13 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-07-10 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2026-07-09 | 2.0031元 | 2.0031元 |
| 2026-07-08 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2026-07-07 | 1.8635元 | 1.8635元 |
| 2026-07-06 | 1.8387元 | 1.8387元 |
| 2026-07-03 | 1.8921元 | 1.8921元 |
| 2026-07-02 | 1.8951元 | 1.8951元 |
| 2026-07-01 | 2.0797元 | 2.0797元 |
| 2026-06-30 | 2.1468元 | 2.1468元 |
| 2026-06-29 | 2.0622元 | 2.0622元 |
| 2026-06-26 | 2.0817元 | 2.0817元 |
| 2026-06-25 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2026-06-24 | 2.1024元 | 2.1024元 |
| 2026-06-23 | 2.0679元 | 2.0679元 |
| 2026-06-22 | 2.1756元 | 2.1756元 |
| 2026-06-18 | 2.1774元 | 2.1774元 |
| 2026-06-17 | 2.0637元 | 2.0637元 |
| 2026-06-16 | 2.0087元 | 2.0087元 |
| 2026-06-15 | 1.9493元 | 1.9493元 |
| 2026-06-12 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2026-06-11 | 1.8675元 | 1.8675元 |
| 2026-06-10 | 1.8762元 | 1.8762元 |
| 2026-06-09 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-06-08 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2026-06-05 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-06-04 | 1.9858元 | 1.9858元 |
| 2026-06-03 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2026-06-02 | 1.8801元 | 1.8801元 |
| 2026-06-01 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2026-05-29 | 1.8523元 | 1.8523元 |
| 2026-05-28 | 1.9228元 | 1.9228元 |
| 2026-05-27 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2026-05-26 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2026-05-25 | 1.8958元 | 1.8958元 |
| 2026-05-22 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2026-05-21 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-05-20 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2026-05-19 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-05-18 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-05-15 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-05-14 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-05-13 | 1.8038元 | 1.8038元 |
| 2026-05-12 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2026-05-11 | 1.7476元 | 1.7476元 |