万家远见先锋一年持有期混合C (015988.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理耿嘉洲基金类型混合型成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1774元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率30.35% (615 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家远见先锋一年持有期混合(015987) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家远见先锋一年持有期混合C(015988) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |