万家远见先锋一年持有期混合C (015988.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理耿嘉洲基金类型混合型成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5036元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率14.22% (1261 / 9345) |
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万家远见先锋一年持有期混合C(015988) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |