万家远见先锋一年持有期混合C (015988.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4122元 (2026-02-24) 基金经理耿嘉洲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率14.08% (1543 / 9069) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家远见先锋一年持有期混合A |
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万家远见先锋一年持有期混合C(015988) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.40元 | 912.49万 | 653.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 1,030.09万 | 719.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 1,647.34万 | 1,879.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 1,933.84万 | 2,078.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 2,249.70万 | 2,267.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 7,235.98万 | 7,126.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 9,384.53万 | 9,781.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,957.17万 | 9,771.10万元 | -- |