万家远见先锋一年持有期混合C (015988.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理耿嘉洲基金类型混合型成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8096元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率22.53% (761 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家远见先锋一年持有期混合(015987) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家远见先锋一年持有期混合C(015988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2026-06-11 | 1.8675元 | 1.8675元 |
| 2026-06-10 | 1.8762元 | 1.8762元 |
| 2026-06-09 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-06-08 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2026-06-05 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-06-04 | 1.9858元 | 1.9858元 |
| 2026-06-03 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2026-06-02 | 1.8801元 | 1.8801元 |
| 2026-06-01 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2026-05-29 | 1.8523元 | 1.8523元 |
| 2026-05-28 | 1.9228元 | 1.9228元 |
| 2026-05-27 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2026-05-26 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2026-05-25 | 1.8958元 | 1.8958元 |
| 2026-05-22 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2026-05-21 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-05-20 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2026-05-19 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-05-18 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-05-15 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-05-14 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-05-13 | 1.8038元 | 1.8038元 |
| 2026-05-12 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2026-05-11 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-05-08 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-05-07 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-05-06 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-04-30 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-04-29 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-04-28 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-04-27 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-04-24 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-04-23 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-04-22 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-04-21 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-04-20 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-04-17 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-04-16 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-04-15 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-04-14 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-04-13 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-04-10 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-04-09 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-04-08 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-04-07 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-04-03 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-04-02 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-04-01 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-03-31 | 1.2155元 | 1.2155元 |