万家远见先锋一年持有期混合C (015988.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4391元 (2026-03-02) 基金经理耿嘉洲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率14.79% (1533 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家远见先锋一年持有期混合A |
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万家远见先锋一年持有期混合C(015988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-02-27 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-02-26 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-02-25 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-02-24 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-02-13 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-02-12 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-02-11 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-02-10 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-02-09 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-02-06 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-02-05 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-02-04 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-02-03 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-02-02 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-01-30 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-01-29 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-01-28 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-01-27 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-01-26 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-01-23 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-01-22 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-01-21 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-01-20 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-01-19 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-01-16 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-01-15 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-01-14 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-01-13 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-01-12 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-01-09 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-01-08 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-01-07 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-01-06 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-01-05 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2025-12-31 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2025-12-30 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2025-12-29 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2025-12-26 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2025-12-25 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2025-12-24 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2025-12-23 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2025-12-22 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2025-12-19 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2025-12-18 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2025-12-17 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2025-12-16 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2025-12-15 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2025-12-12 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2025-12-11 | 1.3934元 | 1.3934元 |